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空头势大股指期货盼“新多头”入市

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  • 2019-06-03 10:03

空头势大股指期货盼“新多头”入市

  A股能否纳入MSCI指数本周将公布结果,而周一A股期现货市场意外出现大幅下跌。分析人士指出,单从股指期货市场的角度看,由于现行交易制度的各种限制,目前期指多头力量明显缺失,不利于期指走强。而A股市场国际化步伐如果出现实质性突破,可能会迎来新多头力量入场。

  A股能否纳入MSCI指数本周将公布结果,而周一A股期现货市场意外出现大幅下跌。分析人士指出,单从股指期货市场的角度看,由于现行交易制度的各种限制,目前期指多头力量明显缺失,不利于期指走强。而A股市场国际化步伐如果出现实质性突破,可能会迎来新多头力量入场。

  经过端午小长假前连续多个交易日的弱势横盘震荡后,周一沪深股市在节后首个交易日选择向下突破,主要股指均大幅下挫。在现货市场当日整体表现较差的情况下,股指期货市场周一也在空头发力的冲击下出现较大跌幅。

  具体盘面表现上,周一股指期货三大品种主力合约均呈现出早盘低开低走、午后大幅跳水的运行格局。截至收盘,沪深300期指主力合约IF1606报3028.8点,跌3.88%,贴水37.5点;上证50期指主力合约IH1606报2060.6点,跌3.11%,贴水23.7点;中证500期指主力合约IC1606报5732点,跌4.49%,贴水14.4点。此外,从成交和持仓情况来看,周一期指三大品种主力合约整体均呈现出小幅放量、温和减仓的运行特征,市场各品种总体多空持仓量较前一交易日变化不大。

  分析人士指出,结合A股现货市场的表现看,当日期指三品种主力合约的日内走势,继续较好地跟随和拟合了主要现货指数的全天表现,并没有明显的领先或滞后。整体而言,在期指市场流动性偏低的状态下,期指各品种延续了近期跟随A股现货市场“亦步亦趋”的平稳表现。

  与此同时,在周一A股期现货市场节后“开门黑”的背景下,机构对于后市的观点普遍偏谨慎。首创期货、中州期货等机构表示,节后首个交易日期指迎来单边下跌走势,中短期均线全部宣告失守,短线技术形态走坏。考虑到A股能否成功纳入“MSCI指数”热度逐渐减弱,因而短期利空因素可能占据上风。操作上,期指各品种短期应以避险为主,继续关注5月震荡区间的压力和支撑,或选择空单轻仓持有。

  回顾5月底以来A股市场的本轮反弹,分析人士指出,在经济基本面及内外部金融环境相对平稳的背景下,投资者整体对于A股有望纳入MSCI指数的乐观预期是推动市场之前快速走强的关键原因。而从股指期货的角度来看,如果后期股指期货市场也能跟随现货市场扩大开放,将有利于各类外资机构扩大现货头寸,以及在合理的点位和时机,用期指来配置A股资产。

  此前,在5月31日A股大涨时,就有消息显示,南方富时中国A50 ETF当日出现超过20亿元的巨额净申购,创该基金成立以来的单日最大申购纪录。一些市场分析人士对此进一步解读认为,部分外资机构投资者出于对A股可能纳入MSCI指数的乐观预期,正通过相关基金申购的方式,提前跑步入场。股指期货研究人士称,一旦A股市场实现直接向境外投资者开放,势必会有大量外资资金在合适时机通过指数基金、股指期货等金融产品和金融工具配置A股资产。这也意味着外资机构参与A股市场投资,并不都是用期指进行套保做空。

  事实上,对于本次A股市场能否纳入MSCI指数,国内研究机构曾指出,A股闯关的阻力在很大程度上在于市场微观结构问题,其中就包括相关对冲工具、金融衍生品等。业内人士表示,作为成熟市场运行多年的品种,股指期货在欧美、日韩等国家已经与股票现货市场成为联动共生的有机整体。选择合适的时机稳步推动股指期货有序扩大开放,不仅有利于A股市场风险对冲机制的完善,更好地平衡期指市场的多空力量,也有助于提高外资机构投资中国股市的资金规模。

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