您现在的位置是:网站首页河北快三 > 文章

豆粕之王吴洪涛我的交易技巧和疯狂的期货人生

  • 本站
  • 2019-06-15 22:46
Tag:

豆粕之王吴洪涛我的交易技巧和疯狂的期货人生

  许多人认为,高手就是什么都懂,什么时候都能赚钱。其实不然,盈亏同源,每种交易方法都有它的局限性,高手能赚钱是因为建立了自己的大概率交易系统,掌握了稳定盈利模式,这才是普通散户缺乏的。

  大家好,有幸可以和大家一起来共同分享、交流。和大家分享重要的两点,一个是心的历程,第二个是责任。我觉得这是做期货最重要的两个点,如果你的心都没把握好,给你再好的东西也是枉然。

  做期货,一个是心态,另一个就是责任,所谓责任就是你在做期货中是否准备好要冒多大险,你的所作所为对家庭造成多大的后果。例如在投资中有很多人亏得很惨,对我说需要我的帮忙,我会明确的告诉他,这个忙我帮不了,但是我可以告诉你我的一些方法和投资技巧,因为你的心我不能读懂,我也改变不了你的心,在我的文章里说过,如果你在期货交易有很多年了,或者是你的人生已经过了三、四十年了,还停留在原来的基础上,那就证明你原来的思维和想法是有问题的,只有改变你的思维才能改变你的人生。

  如果你在期货交易市场上还是在一直亏损,那么我就会告诉你,你的交易思维以及逻辑上有问题。此外,很多人在博弈上认为这个词是贬义,实际上分解开,博是博学的意思;弈是棋局,如果你想下对棋就必须了解棋局,你连局都不了解你怎么进入这个市场。

  很多关于我的报道都是十倍几十倍的收益,你们认为这是我想的,其实我真的不想,就如去年我在亏损后今年决定平稳点做。我2300建的豆粕多单,3500获利平仓,你说我是暴利吗?我是把行情吃到了。有些人则认为这么大的行情,我去做复利,难道我赚取35%就不做了吗?3、4年可能才等来的这一轮行情,那你可能就错过了。所以在我认为的期货市场和你们认为的是不一样的。

  我在做期货时第一步是去杠杆,我认为自己在交易中就是疯狂的,可以说我就是一个剑客,剑客最大的荣誉是在将对方击倒后,把对手的剑装在自己的剑筒里,我热衷于比赛,在比赛中你可以控制好自己的欲望,而且大家都在注视着你的曲线,只要上涨趋势走强,那么关于你的消息报道都会出来,但若你的曲线下行回落,那么就会有人说你是疯子,人性就是这样。在期货市场中,我是把它当成现货来做的。

  有些人谈到暴利,在我看来并不是说到它残暴,因为这么一大轮行情,你能吃透是最关键的,刚才我说到的,本来你可以收获30%利益,但你却要来个复利增长,这个市场中不存在复利,大家都说复利是地球上第十一大奇迹,前十大奇迹没人做到,那第十一大奇迹你也不能做到,巴菲特是复利的典范,但他也有几次亏的很惨的时候,但是他钱多,大户和散户不是在一个起跑线上的,所以我现在做期货也同样把它当成做现货。

  期货有利也有弊,现在就来说说它的好处,期货是有杠杆的,我随时可以根据我的情况来放杠杆,不需要任何成本,不需要更多时间来浪费,比起现货获得利益更多,我会根据自己的方法一点点下单,所以我把杠杆放到最低,这时候就会有人疑问,最低能赚钱吗?最低能赚钱,你心态好了自然就能赚钱,你心态不好自然就是赔钱,所以做交易的时候一定要把杠杆降下来,你的心态就好了,通过心态的调整你再去做交易就会好了,随着盈利的变大把杠杆慢慢放大。

  我这轮行情,整体交易在大家看来可能有时仓位会达到60-70%,但是基本上在平时和期货日报的比赛上仓位也是在50%-60%之间,所以我想告诉大家我始终在出金,因此有些曲线并不好看,我个人认为曲线是给别人看的,自己的资金自己最清楚。5万赚到4000万,4000万撤走了3000万,剩下的1000万去年亏到了300万,你说我是赚钱还是亏钱了?但是我的曲线却会很难看。

  所以在期货市场中,第一我们就要去杠杆,把杠杆降到最安全的程度,如果你们胆大,我建议是5%的仓位为你的下单基准点。第二,要控制自己能够做到的和控制自己不能够做到的,在这个市场,我们控制不了任何东西,但是我们可以控制好我们的资金,控制好我们的交易量,控制好我们的交易频率、开仓比例、止损…

  在策略上,你们买的理由是什么?你买多少?能承受多大的风险?这三个,后面一个是最关键的。很多人在做期货几乎都说没事,下赌注赌一把,而我则会告诉你,你赌的不仅仅是你的下半生,还有与你有所关联的亲人,以及等等,可能有些人没有想到那么全面,如果换做是我,我会在我的经济能力范围内去介入,而赢得的资金用来填补我需要的东西,其次就是买保险,我现在就已经买了很多保险,所以没什么后顾之忧,就在投资期间我有一次亏损了七百多万,但对我的影响并不是很大,这就是你最好的资金管理方式。

  我从做期货到现在,没从家里拿过一分钱,我是一边上班一边做期货,把每月工资的一些零头攒下来,差不多有三五年的时间,我将这些钱放进期货市场,无论是盈利还是亏损都是独自一人面对,从不告诉给亲人让其增添不必要的烦恼,就像有一年我挣了一千万也没有告诉亲人,一是自己想给家人一个惊喜;另一个原因就是不知道这钱最后是不是能真的赚到。只要你的账户没把钱拿出来,这就不是属于你的钱。

  做期货就该规划好一切,布局好自己的未来,在没有形成盈利模式的情况下,尽量控制好你的仓位:

  单品种不要超过15%,多品种不要超过20%-30%,这样的仓位我个人认为风险已经是很大了,若能降到更低,那样就更好,之前有提及到的一个仓位我会控制到5%,而这个5%,怎么介入,我通常是2%先介入试探,逐渐介入,再扔2%,最后将那1%介入,这样可以很好的观察,当逐渐介入时发现这只品种下跌两次后,你最后的介入1%就可以不用再次加仓了,做期货就是这样。做资金管理就是这样,只要进去之后它是亏钱的就不要再往里进了,很多人盲目进入,这样的交易方式就有问题。

  另外就是在什么时候该加减仓位,什么时候止损,这些你都得想好了。至于在行情上,我个人认为后期布局的所有策略才是最重要的,行情如同掷硬币,概率输赢,只能作为参考,并不能作为拿来定律,仅依靠来做决定。

  在期货市场首先是场内资金管理,然后是场外资金管理。场内资金管理是让你账户的生命周期变长,场外资金管理是教你怎么让家庭更幸福,心态更好。拿我个人来说,这一轮行情中,我最初的比赛资金是150万,因为重量级最少要100万,我给自己留了50万的回撤。4月1号回撤了9%之后行情开始上升,突破了2430点的时候,我开始加仓,这时我的150万应该在270万左右,我把仓位全部加满。因为我认为只有行情刚刚突破的时候是最安全的,这时候不加仓什么时候加仓?我把所有盈利都用来加仓,能加两手的不加一手,一直加到2600点的时候就不加了,同时赶紧出金,保持仓位和总资金的比例在40%。

  有人说可以滚雪球越滚越大,但是滚雪球最终都会碎,雪球越大亏的越狠,心态会越差。而且力度也很难掌握,稍微一用力就碎了,轻了又挪不动。所以第一次出金我出了500万,剩下将近有400万资金放在账户里没动,从2600点开始涨到2800点,突破2600后又加了仓,又出金。这样我的心态就比较好,哪怕后面打回去,打爆仓了,我今年还是赚了好几倍。所以千万要记住,在市场中不要滚雪球,终有一天会把雪球滚坏,因为你的仓位越加越大,就算有1000点的行情,100点的回调就可能爆仓。

  我就习惯把钱装自己口袋里,很多人说那你翻更多的倍数不是更好吗,我说我是要赚钱,名是给别人看的,钱才是自己的。大家可以看到我每个账户都是盈利出金,只要账户里钱超过400万,赚100万我就从账户里拿出来,因为我不知道未来会怎么样。

  在期货市场里,你拿5万,100万,1000万最后的结果都是一样,但是心态绝对是不一样的。我身边很多朋友都是5万起家,这5万没了也无所谓,就是想看看最终能赚多少,没有任何压力,拿大资金做压力就会大很多。

  而且拿轻资产赚钱还有个好处就是你知道怎么赚钱,你就可以不断去复制。很多人说我两年半赚了两次十倍,暴利的频率太高了,其实我就是把我第一次盈利十倍的经历反复复制。所以我建议大家拿5万做,当变成20万,100万时我相信你已经知道怎么做了。轻仓你就可能有暴利,拿这么些钱没什么心理压力,那大资金就很可能要出现问题。

  技巧问题是我们在操作之前要把所有问题都想出来。市场就上升、下降、横盘三种变化。再细分就是真突破、假突破。真突破里面有突破之后不回调,突破之后回调,突破之后横盘,突破之后横盘再突破。假突破就是一会儿多一会儿空,有的假突破突破之后又回到震荡区间,有的假突破突破之后又直接往下掉。行情大致就是这些变化,要对这些变化都有计划,如果把市场中的所有变化都想到了我们的胜算就会高。

  我的模式就是擅长做大规模的行情,震荡行情我就不会,去年一直横盘我就一直赔钱。有人找我做指导,我说你们不怕亏就跟着我做,我最多砍过十二次仓,还继续做第十三次,你敢跟吗?因为我认为主力是有成本的,不是闲着没事震荡,震荡洗盘次数越多,离行情突破越近。很多人扛了三次之后就不扛了,结果行情一下就起来了。所有的基本面都显示在低位了,震荡就是在洗盘,洗的次数越多你越要保存体力。

  在行情一突破的时候,不管真突破假突破,在我眼里都是线%的仓位算。因为走完之后才知道是真的还是假的,走之前谁也不知道,所以不要先考虑是真突破还是假突破,像这次豆粕的行情一突破2450点根本没有回调,一口气涨了200点。像棉花突破之后也没有回调,你等了半年的行情还在纠结真突破假突破,会耽误很多时间和钱。在市场中一定要记住,就是突破跟进,错了就止损。这是没有回调的情况,如果回调了也很好,能把仓加回来,这很像现在豆粕的行情。豆粕去年的高点是3000,前段时间差不多就到了3000点,好多人认为利空了,我说先别着急,也有可能是突破回调了,如果线点踩稳了那下面的行情怎么走还不知道。所以现在谨慎的拿多单,破了低点一定要止损,1%、2%的轻仓就能玩,怎么洗都洗不掉了,只要真来行情了我就能赚。

  一般在止损点以上保留6%的仓位,行情突破之后再次突破,这是最漂亮的图形,突破前期高点再加仓慢慢加4%的仓位,完成10%仓位的布局,这是比较理想的状态。还有一点,我设置了两个止损,就像三个孩子,别一错了就全揍一顿,哪个犯错了就哪个止损。4%的仓位加完发现错了就赶紧减,别到底下的止损点再去止损,那就亏钱了。遇到假突破也一定要止损,止损会使你账户的生命周期变长,并不是单纯的赔钱,不止损很有可能一下子就赔狠了。

  很多行情在上涨之前都会有假突破,就像跳水,站的直挺挺的肯定跳不了至少会有个下蹲屈膝,真正跳的时候也会先向下再向上跳,这是自然规律,行情也是一样。这波行情上了2400点又砸下来,上了2400点又砸下来,碰到这种情况就必须止损。但是如果再向上的线%的仓位玩,不要突然放大,不然节奏就会乱。所以每次交易仓位都是固定的,虽然仓位在加,但是那是因为你的资金在增长。你100万的时候仓位3%,120万的时候还是3%,但是实际手数已经增加了,这种加仓的速度是按照资金比例加的。大家可以看下自己的资金曲线,这是你的赚钱模式,如果是上升慢下降快的就赶紧停下来不要再做了。

  对于逆势加仓,原理上我是不认同的,但是又有两个点位是可以逆势加仓。第一个是相邻的震荡区间,打到下沿的时候可以逆势加仓,这样你可以买一个很便宜的位置,而且支撑点(林登万注:此处可能是速记错误,应该是“止损点”)比较好设。第二个是顺大势,逆小势。大家都说“牛市中买阴线,熊市中卖阳线”,在期货市场中,每次行情没破30天,60天的大周期,每次打回到大周期附近就买,不要管基本面,基本面都是人说的,行情是钱走出来的,我多半信行情不信人说的。我不喜欢跟别人讨论行情,期货就1%—5%的人盈利,一屋子100个人里只有5个人是赚钱的,有什么可讨论,越讨论越亏,越讨论你思路越乱。

  所以做期货不需要商量,自己看完自己做决定,拿个本子写上怎么买怎么卖,赚了知道哪里赚的亏了知道哪里亏的,一定要写交易计划。通过你的计划,一笔行情中里面每个加仓点、减仓点、平衡点都记录下来,通过这个计划赚了十倍,就反复复制。虽然有时候还会有闪失,像我去年一样,但最终还是能够赚钱。如果你不断出错,就要把交易频率降下来,我们不能控制行情,但能够控制交易量、交易频率、持仓比例,一旦出现问题就要及时调整。只要不断记录下来,渐渐变成机械化的加仓减仓止损止盈,那你就离赚钱不远了。

  接下来是止损,和大家一样我也对止损这一块非常纠结,赔钱还是很难受的。第一种方式是把仓位放小不做止损,但也不是完全不止损,就是做一个大估计止损,这样心态就会好。假如你卖在2300点,砍在3500点,100万资金用2%的仓位做10手单子这一轮行情下来亏11万,90万赚11万还是容易一点,但是如果只剩10万要赚回90万就很难了。当你盈利的时候一定要敢于加仓,我会拿着1%的单子做飘单,基本不做止损,但是有一个原则,大周期改变了就一定要出来。另一种方式是设两个止损,先设一个止损均价,再上下浮动设两个止损价位,破第一个就先出来一部分。

  假如我们认为3000点是阻力位,破了3000打算砍仓,但是这时主力很容易就打到2800,等我们一砍完仓就见底。但是如果设置了两个止损位,以原来2900的位置为标的,一破2900先砍掉50%或者40%,因为分析错了所以要把风险先降下来,剩下的50%设在2860的位置或者再远一些,两部分加在一起也差不多是在原来2880的位置上,但是就有一半的单子会少被洗出来。就像之前加仓一样,不管线%的仓位。

  打个比方说,100万砍1万比较容易,但100万砍20万看着难不难受。止损大家都能止,钱少的时候都容易,钱多的时候都难。还有人说要做模拟单,我不赞成,我认为哪怕你做一手豆粕也行。就像手放在桌子上,拿筷子怎么戳都没事,放把刀试试,心态完全不一样。在一个完全没有心理压力的状态下大家都能赚钱,赚了钱就觉得自己所向无敌了,一进市场风险马上就暴露出来就会亏钱,所以我觉得模拟单完全没有意义。

  是关于交易方式和技巧的归纳,这一部分是对行情的归纳。就像认识一个人一样,陌生人你张口就跟别人借钱,别人根本不会搭理你。认识几十年的朋友,大家相互间都非常熟悉,这时候就能借钱。行情也是一样,一个不熟悉的行情就敢把钱往里投相当于你把钱借给了一个陌生人。所以你要对行情特别了解,吃的很透很透才有可能暴利,一波行情走了多少,下个阻力位在哪心里都要很清楚。

  行情的归纳首先看行情的顶部和底部是怎么形成的。像农产品的顶部比较难找,不用着急去摸顶,少的时候可以做一个月,多的时候可以做三个月。底部少说三个月,多则半年。在低位也是跌了就买,价格升高了就平,这样的短线操作也能赚到钱。等做完两三个月再找长线的机会就不会着急,像去年的底部做了六个月,要是一直拿着长线都被折磨死了心态也坏了。或者这两三个月索性不做,把资金去别的品种里找机会。但是黑色的顶部和底部70%在三天结束,有时候甚至一天,所以做黑色就要发现不对赶紧跑。

  总而言之就是要对各个品种的行情进行归纳,各个行情的顶部底部都是不一样的,打开好几个画面拿只笔慢慢看,就看出性格了。第二是对最大波动和最小波动的判断。最大波动指的是每月波幅,每季度波幅和每年波幅。在每年的三四月份是什么用,在五六月份是什么样心里都要有数,从这个盘整区到那个盘整区是多少个点都要记清楚。就拿豆粕来说,每轮小波段是200点,像在2250到2450震荡;再大一点波段是400点,从2300走到2700;一波行情一年平均涨幅在1000点左右。

  我一直说到3500了,现在的行情已经走出了六年的平均值1100点,现在已经1200点了,这也是我在3500拼命减仓的原因。第三是季节波动的归纳。做空做五月,做多做九月。因为五月是所有利空消息产生的时候,美国进口、到港率、南美产量确定、小猪小牛小羊消费上不来,应该做空。而在九月美国进口的已经用的差不多了,小猪小牛小羊都长大了,再不好的需求也会成为一个价格的高点。2015年行情虽然不好,价格也是从六月涨到了八月,涨了500点。要是股市再配合说不定能上3000,但是那时候刚涨两天股市就跌停。那会儿很多主力都是跨市场用资金,股市跌停再补进去就抽期货市场的资金,就拖累了行情,但是这种系统性风险我们也没办法预测。

  下图(图一)中的高点分别是2008年7月,2009年7、8月,2010年8月,2011年8月,2012年9月,2013年9月,2014年8月。这就是季节性高点,几乎都产生在7、8、9月,因为这会儿是需求旺季。所有企业都要从5、6、7月准备从国外大量进口,到港、分销都需要时间,要准备满足7、8、9月的需求。你吃透了这些就会产生暴利,并不是因为人残暴贪婪仓位重,而是因为我真正吃透了这些。行情这么大,我不会因为要复利30%,一到我就不玩了。

  当你踩对了行情的时候一定要把行情吃透,为下一波点背亏钱做准备。这一把赚30%,下一把亏30%就白玩了。这一把赚十几倍,把大部分利润提出,留20%的资金再利用,就算亏没了还是赚钱的。有大行情该赚钱的时候就一定要把行情抓到最后,别认为我今天完成30%、50%的任务就结束。如果这一次没吃透,下一次行情可能要一两年才出现。这个图形(图二)是我去年年底做的,当时我就分析市场上第一个压力位是2700,3000,3500,大家可以看2700这个点位是多少个低点形成的,而3000这个点位是多少个低点和相对高点形成的。

  这图形并不是我随便画的,每个高点和每个低点都对应着当时的基本面,再回溯可能找不到,但是确实是当时的基本面创造了图形。3500点是区间高点,回踩3000点,我就是用这种划格型的方式来找每一个区间。因为粮食的产量受当时的生产成本、生产资料决定,所以经常呈块状。如果这一波在3000点撑住了,就很有可能在3000点到3500之间走。

  很明显的四年一个周期,这是一个粮食的生产周期,每四年必须出现一次减产。这波行情现在在调整,等到破3000点再去考虑看空,我看不了一个月后的行情,农产品经常半个月基本面就变化了,像现在行情一往下走,漫天利空的消息,市场信息比行情转化的还快。所以只要不符合我交易系统的行情我就不做,我喜欢做农产品就是因为周期性明显,从关键价位,高低点区间,季节性变化都很规律。现在炒的很火的“拉尼娜”现象,最后对美国没有影响,美国利用消息把价格拉高全世界卖,美国的所有报告都是围绕国家利益。图三

  我不知道大家如何界定时间周期,是不是拿上一个月叫短线,拿上一个月就叫长线?其实不是这样,期货市场的行情特别快,有时行情就走一个月多,所以不要把时间固定,而要把收益固定,如果短期获得暴利,超过两倍就算暴利,就一定要减仓。这里指的不是总资金,而是在使用的资金,拿5%的仓位想赚总资金的两倍那不可能,拿10%的资金在短短一周内赚了30%那就是暴利,这时要记住千万不能疯狂的加仓。我加仓是这样,突破之后再突破我不会加仓,除非再形成盘整,图形呈收敛型我才会加仓。从大周期加仓可以多加一些,小周期少加一些,假如通过日线小时K线小时K线手。时间周期越短,加仓比例越小,因为周期越长准确率越高。

  在期货市场上把什么都归纳好,什么时候加仓,什么时候减仓,不要怕市场不给你机会。账户经历的时间越长,你对市场看的越透彻。有时候虽然没赚钱,但是经历了这么多年你就会慢慢看的懂行情。只要活下来,手上有资金,哪怕五万、十万、二十万都没关系。做期货赚钱和亏钱跟你的资金规模没关系,有一百亿该亏还是亏,五万该赚还是赚。此外,不要把自己明确划为长线或者短线,有时候拿着长线,行情走着走着又回头了。

  我之所以总结豆粕区间是200点,是因为200点正好爆仓,400点是半仓交易正好爆仓,800点是10%的仓位爆仓,所以主力算的很清楚,不会浪费一点子弹。包括铜从这个盘整期到那个盘整期刚好5000点,一个30%的仓位正好爆仓。橡胶从这一轮行情到那一轮行情就是10%的仓位爆仓。棕榈油2013、2014年每轮行情500点,一轮行情一个人爆仓了赶紧跑。去年股指空头就打了10%,往下一调,从5100点调到4800点,五倍杠杆的人就爆仓了,一平仓四倍杠杆的人也爆仓了,四倍一抗不住三倍的也受不了,最后大家包括连私募都受不了。好多砍完仓大家都不做了,一来利多的消息又集体做多,价格又往上走了。所以交易中第一不要让自己仓位太大,不能亏钱,第二是要落袋为安,不能把盈利转为亏损。

  政策一:期货公司开户享零佣金,一律执行交易所手续费标准;政策二:日内短线及大资金享高比率返佣,返佣比率咨询管理员

  :IB盈透技术支持+全程网上开户+美元出入金+中文交易平台+统一官网佣金打8折,入金超5000刀,享更大折扣!最低至2.5刀/手!微信:qhltcn 详情参考:

  外盘期货优惠政策

  期货论坛之所以能够有如此稳定服务器让您可以随时随地快速访问,有赖于下方赞助商鼎立支持,赞助商提供的业务非期货论坛官方业务,赞助商对广告真实性及合规性负责。点击赞助商广告即代表您了解此说明。

  头条写文章赚多少钱

 Top