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期货操作技巧

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  • 2019-07-06 14:59
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期货操作技巧

  期货操作技巧_金融/投资_经管营销_专业资料。期货操作技巧 一、期货市场的一个基本命题: 期货市场是纪律的考场,大难不死,必有后福。要学习意大利球队,千万不 要学习巴西球队。 期货市场的特点(与现货对比) : ? 高风险:作为价格发现者,你必须是

  期货操作技巧 一、期货市场的一个基本命题: 期货市场是纪律的考场,大难不死,必有后福。要学习意大利球队,千万不 要学习巴西球队。 期货市场的特点(与现货对比) : ? 高风险:作为价格发现者,你必须是先知,在黑暗中辨明方向,在混乱 中发现趋势; ? ? 高杠杆:10 倍杠杆,以小搏大,很容易洗白; 复杂性:因搏弈性强而变得复杂,主力和庄家总是不择手段,痛宰散户; 你可以预测一个时间段内的趋势,但行情(某一时间节点上波动的点位)是 永远无法准确预测的(这个和机械厂的设计师很天壤的区别) ,你必须靠操作技 术处理来弥补这一缺陷。期货市场是纪律的考场,大难不死,必有后福。在每笔 交易确保不出现大失误的情况下,你总能抓住赚大钱的机会,获得最后的胜利。 正如意大利足球,有最好的后卫,不失一球,总能赢得胜利。不要相信什么期货 大赛冠军赚 20 倍的神话,那种天才不属于现实社会;其次,你能赚 300%已经可 以满足了,不要贪得无厌。 操作纪律第一、运气第二、行情预测第三。 庄家也许是这么操作的。但现实中的期货交易完全颠倒过来,对散户来说: 网络上的博客只有行情分析,没有教练实时指挥交易。 二、操作技巧: ? 趋势第一 多空游戏中胜率 50%,如果顺势走就增加胜率,变为 60%或者 80%,在前导 模型中对波浪趋势有详细分析,目前为下跌浪中的 4 小浪反弹(5 月 30 日) ,即 使这个小浪中也还是可以细分出更小的浪,而周 5 看出盘面停滞,逐步向 5 小浪 下跌转舵。 主要以上证指数作为代表性的分析模型, 其他品种有一定的偏离校正。 “雨天不出门” ,操作中必须注意到趋势第一的原则,绝对不要逆市操作。 1 “君子不立危墙之下”空头中就逢高放空,绝不做多;多头就逢低做多,绝不做 空;如果判断为横盘震荡,就高抛低吸。 遭受损失时候,切忌赌徒式加码,以谋求摊低成本,应立即止损,从新找点 位进场,避免更多的筹码卷入逆势操作,遭受更大损失。 永不对冲、锁仓,这样的操作等于更多的占用了资金。 ? 仓位 大行情重仓,小行情轻仓,无行情就观望。宁可放弃机会少操作,也要把风 险控制在最小。期货市场可以天天看,但绝对不能天天做,避免你支付的手续费 超过你的赢利。期货交易不要考虑效率,不要去设定每月赢利目标,期货交易是 纪律的考场,不是效率的竞赛场。 每笔交易必须挂上止损。 在大行情中止损点位需要放大两倍, 以防主力在午 盘中突然一波洗盘失去筹码。如胶日常设置 50 点位止损,在大行情中必须设置 100—150 点止损。 经验证明:散户偶尔也会赚钱,但缺乏资金管理和风险控制,导致必然的 失败。 ? 主力和庄家 庄家是我们这个游戏中最重要的参与者,是我们做期货时候必须考虑的。一 方面,主力是风向标,另一方面,主力是散户的死对头,总是你死我活的残酷搏 杀, 具有局部的控盘能力来绞杀散户,同时总制造一些假象和杂波来干扰散户对 多空的判断。在行情横盘震荡时主力会杀空杀多;在行情启动前会杀空杀多,制 造横盘的假象, 然后在大家都以为横盘震荡时突然强力启动;在大跌前主力会发 动一浪诱多的行情; 在上升前主力会发动一波诱空的行情。 主力完全能迷惑散户, 很多散户死于主力的绞杀。但其能耐对大趋势而言也有限,也不可能逆势操作, 趋势交易者是不会受主力影响的。 防守成功,你就获得了 70%的胜利,余下的就是考虑进攻的有效性。 2 ? 品种选择 “强者恒强,弱者恒弱” ,多就多最强的,空就空最弱的。而在三大版块中, 工业品价格明显具有资源属性,波动剧烈(铜稳健、锌飘忽、铝温和) ;农产品 价格明显具有成本属性,波动小(豆稳健、豆油飘忽、豆粕温和) ;而化工品属 于均衡型的;主要和原油价格有正相关联系(塑料稳健、PTA 飘忽、PVC 温和) 。 而糖和胶因其为卖方市场,已部分具有资源属性的特点,胶和日胶密切相关,糖 (糖在所有品种中是一个先知和短线的最佳选择)和美糖密切相关。 ? 指标 搏弈状态没有人能准确知道具体的点位, 只能给定一个大致的空间区域。 “我 们永远无法知道历史的真相,但我们必须研究历史” ,为了前进,我们必须在黑 暗中找到线索。 期货交易中对比,类比分析是重要的方式。期货行情变化中,外因的作用大 于内因。 如果将各品种类比来看, 会发现各品种、 各合约的波动具有共振的特点: 变化大同小易,在时间段上的波动是基本一致的,走势独特的品种很少;不同点 只是波动的幅度大小(铜稳健、锌飘忽、铝温和;塑料、PTA 飘忽、PVC 温和; 豆稳健、豆油飘忽、豆粕温和) ; 股票大盘:上证指数和商品走势的联动性最强; 正相关指标:石油(工业的血液) ,道指(股市的灯塔) 负相关指标:美元(世界货币) 、黄金 内因也是不可忽略的:总结出一些重要的原则: 三天不创新低则空单平仓, 三天不创新高则多单平仓;多头行情中一波更比 一波高,空头行情中容易出新低。 买入时机:卖力竭尽时在转折点低搂;买力展现时追进; 涨三不追:涨了三天已经没多少空间,已经完全将周级别的量能释放完了; 上行突破密集成交区则为支撑位,不破密集成交区则为压力位置; ? 量能和时间的配合 3 量能、点位、时间三者必须是配合起来看的。量能按大小大致分为日线级别 和周线级别、月线级别三个档次。量能决定每次波动都有一定的点位和周期,如 果时间未到,可能表现为在此点位附近横盘和小幅度波动。 “小富在人,大富在天”你要获得辉煌的成功,还必须依靠运气; ? 节奏的把握 期货交易有“忍、准、狠”三个原则,只有 5%的人在期货市场赚钱,因为 单边跌或单边涨只在很少的时间段出现。 震荡行情毕竟占据了交易的大部分时间 段,在单边行情赚钱才是赚大钱,这些人才是期货市场中的肉食动物;一个长期 做期货的职业交易人坦言他只关注波动幅度超过 2%的品种,每年只做几波行情, 一波赚 60%-80%,每年赚 300%。大部分时间在观看,肺腑之言啊。 只寻找行情出现的最好时间段做交易,而大部分的人都在震荡行情中交易, 这些人是期货交易中的食草动物,在庄家的折磨和手续费流失中逐步消失,带着 失望悔恨离开。 如果你手痒要做食草一族, 你就必须研究震荡行情,必须得习惯和面对主力 的残酷撕杀。即使做日内交易,也只需要盯一个品种,每天做两次交易即可。节 奏实际是庄家控制的。 如果市场中交易热情不高,庄家对敲拉升而没有散户跟进 就很无趣,那么很小的幅度你就得止盈。 4

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