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831今日煤炭价格最新行情走势焦炭期价进入震荡

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  • 2019-06-08 08:34
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831今日煤炭价格最新行情走势焦炭期价进入震荡调整期

  焦炭、焦煤:期现分化加剧,焦炭大幅下跌期货方面,昨日日盘煤焦合约大幅下跌,焦煤主力1901合约收盘跌0.67%,焦炭主力1901合约收盘跌5.28%。现货方面,昨日

  准一级冶金焦炭价格维持2600元/吨,唐山二级冶金焦价格维持2515元/吨。澳洲中挥发焦煤价格上涨2.75美元至173.75美元/吨,折算成人民币1420.55元/吨。观点:昨日煤焦市场偏强运行。焦炭方面,环保检查维持高压,山西当地小型焦化企业产量明显下降,焦炭总体供应也呈下滑趋势。港口价格倒挂,导致贸易商接货谨慎而积极出货。焦煤方面,受环保检查影响山西矿井发运减少,部分洗煤厂依旧限产。低硫煤种近期有较大涨幅。综合来看,昨日焦炭盘面大幅跳水,交易逻辑逐步由环保预期转向对未来需求的确认,受成材下跌带动,焦炭快速下跌。重点关注未来“金九银十”钢材消费需求情况。策略:中性,长期内焦炭供需双缩,焦炭价格是否维持强势依赖成材走势,观望为主。套利方面:1、预期未来成材限产加剧,成材供给收缩导致焦炭供需双缩,多螺纹1810抛焦炭1901;2、焦炭环保限产不及预期,山西煤矿安全检查及限制柴油车通行导致焦煤供应缩减,做空焦化利润,空焦炭1901多焦煤1901。风险:系统性风险,汾渭平原蓝天保卫战环保检查力度,下游成材需求增长不及预期。

  30 日及 31 日盘中,焦炭领跌黑色,成为黑色系最弱品种。基本面,山西长治地区焦煤价格继续走强,煤矿精煤库存近期呈下降态势,预计成交价将继续小幅上调,后市价格需关注下游焦炭的行情走势。焦炭方面,山西蓝天保卫战环保检查持续中,供应端小幅下降;焦企方面,焦企订单、出货良好,看涨情绪不减;钢厂方面,部分钢厂库存尚可且呈上升趋势,个别钢厂库存仍低,补库积极性高;贸易商接货谨慎,多以出货为主。操作上,焦炭 1901 短期压力位 2,572 元/吨,支撑位 2,432 元/吨;焦煤 1901 短期压力位 1,286 元/吨,支撑位 1,231 元/吨。

  信息分析:(1)8 月 30 日,山西吕梁准一级焦 2470 元/吨(-),山东日照准一级焦 2600 元/吨(-),河北唐山准一级焦 2600 元/吨(-),

  准一级焦 2575 元/吨(-)。(2)8 月 30 日,01 期货贴水现货(天津准一)127 元。逻辑:7 月底以来,焦企已连续六轮提涨;下游钢厂利润较高,对提涨容忍度较好;环保督察持续进行中,受限产影响,焦企开工率有所下降;库存方面,焦企无库存,乐观看涨;部分钢厂积极补库,库存上升中;港口库存虽仍保持高位,但部分贸易商积极询价,着急出货;预计焦炭现货短期内仍将偏稳运行。期货方面,由于近期无重大利好刺激,市场恐高情绪加重,焦炭 09 合约、01 合约大幅下跌,预计期价将进入震荡调整期。操作建议:区间操作。风险因素:终端钢材需求超预期;焦化环保力度加大(上行风险);复产压力增强,下游需求持续走弱(下行风险)。

  信息分析:(1)8 月 30 日,柳林低硫主焦价格 1590 元/吨(-),柳林高硫主焦价格 1130 元/吨(-),澳洲峰景矿主焦价格 194 美元/吨(-)。(2)8 月 30 日,01 期货贴水现货(澳煤中挥发)167 元。逻辑:山西部分地区焦煤价格继续上涨,累计上涨 190 元/吨;洗煤厂关停后,焦煤采购向煤矿倾斜;煤矿库存较低,出货顺畅;高硫煤、瘦煤、贫瘦煤资源相对紧张,部分煤种市场紧俏;下游焦企利润较高,焦化厂、钢厂采购积极;但下游焦企限产亦利空焦煤需求,预计焦煤现货短期有小幅上涨预期,上涨幅度有限。综合看来,焦煤现货市场以偏稳为主。期货方面,受下游焦炭大幅下跌影响,焦煤 01 合约震荡下跌,预计期价短期将进入震荡调整期。操作建议:区间操作。风险因素:环保限产、终端钢材需求超预期(上行风险);焦炭利润压缩 (下行风险)。

  焦煤焦炭:保持警惕,关注反抽【现货市场】现货市场,价格方面,山西临汾地区个别焦企第六轮提涨100元/吨,累计上涨650元/吨。蓝天保卫战工作逐渐升级,主流地区焦企限产力度仍在不断增大。山西地区洗煤厂关停较多,限制了煤炭的供应,临汾、安泽等地区配焦煤价格出现明显上涨。焦炭现货紧张局面未改,产业链库存低位,下游补库空间较大,易涨难跌。近期大跌,不排除对于9月河北地区采暖季提前的预期,操作上,急跌之后,谨防反抽,之前提示的多头应将仓位降至极低,且视价格对于2500一线反抽情况,决定后续是否完全清仓。焦煤,1290下方偏空思维对待。【期货走势】焦炭关注价格对2500一线反抽,若压力明显,或下破2400需清仓。焦煤1290下方,空头思维。【今日涨跌】震荡【操作策略】焦炭关注价格对2500一线反抽,若压力明显,或下破2400需清仓。焦煤1290下方,空头思维。

  焦炭:河北以钢定焦计划优化焦炭产能;短期回调整理,中长期驱动仍向上,环保或逐步趋严。环保前期限产力度不足,后期有望逐步趋严;钢采购意愿继续维持高位;价格高位贸易商出货意愿增强。焦企库存历史低位支撑现货;原料主焦煤提涨支撑。下方2300-2400或是支撑位。操作建议:多单部分减持。焦煤:跟随焦炭为主,短期回调。受环保影响地区现货明显提涨,精煤供应受限;下游高利润采购积极性不差,钢焦企库存高位,煤矿库存继续下滑;外煤供给尚可,集装箱运输影响疏港。技术回调目标位1200。操作建议:单边观望。

  焦炭:蓝天保卫战环保督查继续,徐州、临汾已出台新的焦化行业限产政策,焦企限产趋严,焦炭供应或将边际收缩。焦企焦炭库存偏低,顺势提涨,在钢厂利润偏高,且原料焦炭库存偏低的情况下,焦炭现货涨价顺畅,山西部分地区已开启第六轮焦炭采购价提涨。不过,考虑到期价对于环保限产利多反映较为充分,加之焦企利润高位,焦企主动限产积极性偏低,在无增量利多的刺激下,焦价继续上涨动力减弱。同时,港口焦炭库存处于同期绝对高位,贸易商高位出货兑现利润意愿增强,对焦价造成一定下行压力。并且,下游成材价格回调压力增加,导致钢厂利润收窄,或逐渐向产业链上游传导,对焦价亦形成向下的压力。综合看,焦价走势震荡偏弱,建议焦炭 1901 合约持可尝试在 2510 以上逢高介入空单,谨慎者可轻仓介入买 JM1901-卖 J1901 套利组合。焦煤:环保督查持续进行中,唐山限产再度加码,生态环境部亦启动“千里眼计划”,再加上采暖季限产,下半年钢焦企业环保限产依旧严格,焦煤需求或将长期受限,对焦煤 01 合约形成较强压制。不过,考虑到采暖季结束后,限产或将有所放松,下游钢焦企业集中复产可能性较高,焦煤需求或将有所增强,对焦煤 05 合约形成一定支撑。综合看,焦煤走势偏震荡,暂持组合思路。策略上,轻仓介入卖 JM1901-买 JM1905 反套组合,仓位 5%,入场区间-28~-32,目标区间:-58~-62,止损区间:-13~-17。考虑到焦煤 1809 合约即将进入交割月,调出买JM1809-卖 JM1901 正套组合,仓位 5%,入场区间23~25,目标区间:83-85,止损区间:-7~-5。

  焦煤宽幅震荡短线操作为主周四夜间,焦炭1901低位窄幅震荡运行,报收2442,下跌61,跌幅2.44%。近期黑色板块整体偏弱运行,基本面来看,焦企开工受限,焦炭库存低位,现货价格坚挺,建议暂时观望。周四夜间,焦煤1901宽幅震荡,报收1252,上涨3.5,涨幅0.28%。焦煤期货经历前期下跌后,开启震荡格局。基本面来看,焦煤供需两弱,短期震荡为主,建议短线操作。

  焦煤夜盘下跌1.5元,至1252元,跌幅0.12%。焦炭下跌6元,至2442元,跌幅0.25%。据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,2018年1-7月,直报大型煤炭企业原煤产量完成14.7亿吨,同比增加0.7亿吨,上涨4.9%。其中,排名前10家企业原煤产量合计为9.2亿吨,占大型企业原煤产量的62.8%。国内炼焦煤市场稳中上扬。山西长治地区焦煤价格继续走强,累计涨幅190元/吨。下游焦市还有一定的拉涨空间,煤矿精煤库存近期呈下降态势,预计成交价将继续小幅上调,近期大概率持稳,现低硫瘦主焦S0.5,G75出厂含税成交1560元/吨。安泽地区低硫主焦累计上调150-190元/吨,其余市场煤种多数上调30-50元/吨左右。介休地区部分煤矿计划中硫煤价格小幅上行,预计上涨空间有限。资源偏紧的高硫焦煤短期稳中偏强,不排除个别成交继续走高。焦炭市场现货市场持稳运行。环保方面,山西蓝天保卫战环保检查持续中,供应端小幅下降。焦企方面订单、出货良好,看涨情绪不减。下游部分钢厂库存呈上升趋势,个别钢厂库存仍偏低,补库积极性高。贸易商接货谨慎,出货较为积极。焦煤高位震荡,受制于五日均线一带支撑较强,操作上保持反弹至1260附近轻仓短空操作。焦炭深度回调后窄幅波动,市场恐高情绪暂缓,今日继续关注2400支撑,跌破则加空。

  环保限产远不及预期短期内期价回归【基本面信息】现货市场:上周五国内焦炭现货市场偏强运行。日照港准一级冶金焦(A13.0,S0.7,CSR60,Mt7)平仓价报2600元/吨,环比持平。上周五国内炼焦煤市场持稳。京唐港澳大利亚产主焦煤(A9%,V26%,0.4%S,G87)报1490元/吨,环比持平。消息面:在调控政策作用下,7月全国百城住宅均价同比涨幅持续收窄。【综合分析】近期国内焦炭现货市场稳中偏强,主流地区落实第5轮上涨,累积上涨550元/吨,市场恐高情绪和环保限产不及预期导致期价大幅回落,港口焦炭库存连续五周累积,随着港口现货价格不断上涨以及期货盘面大幅回落导致贸易商出货意愿逐渐增强,环保限产预期过高,实际限产力度低于预期叠加贸易商投机需求释放预期短期内偏弱运行。原料方面,焦煤供给端不断释放出收缩信号,焦煤库存在出现阶段性拐点,整体库存水平稳步下降;焦化厂利润不断改善,低硫焦煤现货价格上涨,但焦煤下游需求端受环保限产影响需求短期内难有较大增量,整体供需结构仍偏宽松。技术分析方面,焦炭1901合约中期上涨趋势受到破坏,短期内不修复则建议逢高抛空,反抽压力位2500/2550,焦煤1901合约回归收敛三角形区间运行,支撑价位1200,压力价位1300。

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