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【早报】螺纹焦炭出现套利机会鸡蛋空头行情或

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  • 2019-06-18 14:12
Tag: 长沙兼

【早报】螺纹焦炭出现套利机会鸡蛋空头行情或来临

  沪深股指期货一手

  周五,中东地区地缘政治风险备受石油市场关注。美国加强对波斯湾军事部署,美国与伊朗尚未发生 实质性冲突,但是却有消息说沙特油轮被炸,随后沙特阿拉伯多处石油设施当天遭遇袭击。欧佩克本周发布 的5月份《石油市场月度报告》预计2018年全球石油日均需求9877万桶,比2017年全球日均需求高141万桶。 预计2019年全球石油日均需求9994万桶,比2018年全球石油日均增长121万桶。

  目前,伊朗等地缘局势带来的供应趋紧氛围仍在,伊拉克表示全力支持OPEC减产,加之美国经济表现向好,可继续关注中东局势,操作上 可考虑轻仓试多。

  周五沥青收盘价格在3444元/吨,与上一个交易日相比下跌40元/吨,主要由于现货价格表现疲软态势,成交罕见。现货方面,山东炼厂主流成交价在3500-3600元/吨左右,贸易商报价在3480-3550元/吨左右,价格降低,从需求来看,华东进入梅雨季节,需求有所转淡。

  周五螺纹热卷高位宽幅震荡,日内走势非常类似,仓位有一定降低,成交量环比提升。现货市场方面,上海、杭州等主要市场的报价有渐起之意,贸易商挺价增多,虽从数据上来看,厂库库存和社库库存有此消彼长的现象,显示实际成交表现一般,但钢厂出厂价格仍坚挺。目前市场从今年年初以来已有较大变化,体现在:1、铁矿、焦炭等原料品种受到热捧,目前铁矿仅一个主力合约沉淀资金已超过螺纹所有合约之和,这与我们之前有提出过的利润向上游转移的论点一致;2、钢材由现货至期货,以至带动原料品种上涨的格局,逐步过渡到原料主动性上涨、大幅压榨原本高企的生产企业端利润,从而带动终端钢材价格被动上涨的格局。

  从当前形势来看,铁矿过度的冲高仍有一定风险,从持仓集中度来看,几家多头主力穷追猛打,有赶尽杀绝之意,但须谨防风险,从目前品种能动性分析,我们仍推荐持有多焦炭空螺纹的组合,另铁矿在高位出现大幅高开的现象可轻仓试空。

  国家统计局公布的数据显示4月份平板玻璃产量7872万重箱,同比增加7.5%;1-4月份平板玻璃累计生产30022万重箱,同比增加6.4%。五月份以来玻璃现货市场企稳并涨价的意愿比较强。一方面前期价格调整的幅度和时间较长,另一方面部分企业资金压力偏大,价格短期内降低的可能性不大。近期看华东、华中和部分华北市场挺价意愿较为强烈,厂家报价上涨动能尚可。华南地区外埠玻璃进入量增加造成供需矛盾突出,价格压力偏大。而本月中下旬依然有部分产能即将投入市场,压力依旧偏大。操作上不建议追多。

  铁矿强势走势延续,港口目前库存不断下降,货源趋于紧张,期现同涨。PB粉报价694元/湿吨、金步巴粉报价672元/湿吨,盘面贴水仍然较大。钢厂目前库存较低,市场有补货预期存在下,贸易商挺价意愿明显。

  周五,连盘油脂高开逐步收窄涨幅,现货豆油棕油大多涨30-40小部分稳定,低位基差成交或依旧良好。经过长时间的观望后,中下游渠道货源不多,而近几日内盘油脂持续走高提振市场迎来久违的放量成交,近两日放量成交11万吨,且近期人民币大贬值提升进口成本,南美大豆毛榨利降至220-250元/吨,中加紧张关系也持续,这将为油脂行情形成利好。但未来两周油厂压榨量或大升,豆油棕油处于累积库存的状态,预计短线油脂行情进一步上升的空间不会太大,仍可能因贸易战变化而频繁震荡。

  16日晚美豆续涨,17日连粕震荡整理,豆粕现货稳中涨10-20成交继续减少。中美贸易担忧提振南美大豆报价,及人民币贬值令大豆进口成本提升,使得巴西大豆压榨毛利降至220-250元/吨,水产需求将慢慢启动,及豆粕和杂粕价差较小,替代用量大增,豆粕成交持续放量,近期豆粕出货量明显好于预期,油厂暂无库存压力,市场信心也增强,贸易战担忧缓解前,粕价仍偏强。但未来两周油厂开机率大升,而非洲猪瘟无法控制,粕类后期需求仍有隐忧,加上贸易战不确定性大,若缓和仍可能引发市场剧烈震荡。需防范持续拉升后短线调整风险,买家暂可观望。

  17日全国蛋价整体上涨,端午节前期消费需求旺盛推动蛋价上涨,这个双休日鸡蛋价格仍将坚挺。期货主力JD1909早盘在4400点上方徘徊,主力资金继续在高位减仓,临收盘前半个小时,突遭多方以多杀多方式砍价出场,瞬间持仓大减价格暴跌,主力机构只给盘中持多小散们半天时间跑货。鸡蛋期货顶部已经确立,周一早盘如跳空高开,那是做空的好时机,空方行情将会持续一个月左右的时间。

  今日郑棉震荡收跌,截止收盘,郑棉1909合约收于14085元/吨,跌130元/吨。储备棉轮出成交率仅为59.63%,下游淡季明显,纱线价格持续走软,库存累积严重,一些中小纺企因资金压力关停休整,下游需求动能不足,社会库存消化缓慢,利空市场。但是,今明两天,南疆风沙天气以及南北疆部分地区可能出现短时强对流天气,对新苗生长不利,或将影响产量,给国内皮棉现货市场带来一些的利好支撑。贸易战方面,美国财长姆努钦称,尚未有计划前往中国洽谈贸易事宜,中美贸易谈判不确定性仍存。供需和宏观两不利,以跳空窗口为压力位的震荡寻底已经开启。

  操作上,当前5月仓单性价比最高,现货多方可开空接单。投机方建议短线操作,短期密切关注中美贸易消息和新疆棉区天气。

  盘面目前仍旧处于窄幅震荡格局中,但云南及海南天气干旱可能是下榨季产量受损,商家多对远期行情看法较为乐观,但短期国内市场仍旧处于供应偏松以及即将面临许可证发放后进口量增加的打压,预计短期市场上涨乏力,仍维持窄幅震荡运行为主。

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